پس از ثبت سقف تاریخی جدید در ۱۲۳,۲۱۸ دلار، قیمت بیتکوین وارد فاز اصلاحی شده است. هرچند روند میان‌مدت همچنان صعودی باقی مانده، اما نشانه‌های ضعف در حرکات قیمت، مخصوصاً در نزدیکی سقف کانال صعودی، هشداردهنده‌اند. کندل‌های اخیر همراه با کاهش قدرت خریداران در سطوح بالاتر و همچنین افزایش فشار فروش، احتمال اصلاح را در کوتاه‌مدت افزایش داده است.
ساختار بازار همچنان درون یک کانال صعودی معتبر حرکت می‌کند. با این حال، پس از ثبت سقف جدید (ATH)، تشکیل قله پایین‌تر (Lower High) و سپس کف پایین‌تر (Lower Low)، نشانه‌ای از ضعف مومنتوم خریداران دیده می‌شود. ناحیه شکست ساختار در حوالی ۱۱۴,۵۰۰ دلار تأیید شده و اکنون قیمت در تلاش برای تثبیت خود در بالای سطح ۰.۲۳۶ فیبوناچی (نزدیک ۱۱۴,۹۰۰) است که به عنوان یک ناحیه مقاومت فعلی نیز عمل می‌کند.
ابزار فیبوناچی به‌خوبی محدوده‌های کلیدی اصلاح را مشخص می‌کند. حمایت مهم بعدی در حوالی ۰.۳۸۲ فیبو یعنی ۱۰۹,۸۰۰ دلار قرار دارد. این ناحیه هم‌پوشانی با ناحیه Order Block دارد و در صورت ادامه اصلاح، می‌تواند یک سطح برگشتی قوی باشد. همچنین ناحیه ۱۰۵,۶۰۰ دلار (سطح ۰.۵ فیبو) به‌عنوان حمایت معتبر و جذب نقدینگی بالقوه تلقی می‌شود. در صورت شکست آن، حمایت روانی بعدی ۱۰۱,۵۰۰ دلار خواهد بود.
در ساختار اسمارت مانی، گپ‌های قیمتی (FVG) و نواحی سفارشات (OB) بین محدوده 109K تا 101K به‌وضوح قابل مشاهده‌اند. این نواحی اهداف احتمالی اصلاح قیمت پیش از شروع موج بعدی صعود خواهند بود. مهم‌تر آن‌که SMA50 که هم‌اکنون در محدوده 110K قرار گرفته، به‌عنوان حمایت داینامیک کلیدی عمل می‌کند و اگر با کندل پرقدرت نزولی شکسته شود، اصلاح عمیق‌تری تا 101K و حتی 95K دور از ذهن نخواهد بود.
حجم معاملات نیز اخیراً در کندل‌های نزولی افزایش یافته که به‌وضوح فشار فروش در سطوح فعلی را نشان می‌دهد. در صورتی که قیمت به یکی از سطوح حمایتی ذکرشده برسد و در آنجا شاهد کاهش حجم نزول باشیم، احتمال برگشت قوی از همان نواحی افزایش می‌یابد.
در کوتاه‌مدت، رفتار قیمت در محدوده ۱۱۴–۱۱۵ هزار دلار و واکنش به SMA50 می‌تواند جهت بعدی بازار را مشخص کند. اگر کندل‌های پرحجم صعودی بالای سطح ۱۱۷,۵۰۰ بسته شوند، می‌توان انتظار ادامه روند صعودی تا سقف تاریخی و حتی فراتر را داشت. اما اگر قیمت حمایت‌های ۱۰۹–۱۰۵ هزار دلار را از دست بدهد، باید آماده اصلاح عمیق‌تری تا 101K یا حتی 95K باشیم.
جمع‌بندی نهایی
در شرایط فعلی، بازار بیتکوین وارد فاز حساس تصمیم‌گیری شده است. ناحیه ۱۰۹ تا ۱۰۵ هزار دلار به‌عنوان حمایت میانی در مسیر اصلاح عمل می‌کند و تا زمانی که قیمت در بالای این ناحیه حفظ شود، احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد. اما شکست SMA50 و تثبیت زیر سطح 105K می‌تواند شرایط را به نفع فروشندگان تغییر دهد.
تیم Eagle Economic در حال رصد لحظه‌ای این نواحی کلیدی است و پیشنهاد می‌کند معامله‌گران در ورودهای جدید، منتظر تأیید ساختاری و کندلی در یکی از سطوح حمایتی ذکر شده بمانند.
